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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 493.00 | 351.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 3 095.00 | 1 792.00 | 4 888.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 243.00 | 3 588.00 | 110 654.00 | 114 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BN En cours de production de biens | 205 870.00 | | 205 870.00 | 205 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BZ Autres créances | 84 364.00 | | 84 364.00 | 84 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 628.00 | 301.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 630.00 | 2 628.00 | 481 001.00 | 483 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 873.00 | 6 217.00 | 591 656.00 | 597 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 157.00 | | | -39 157.00 |
DL TOTAL (I) | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 520.00 | | | 334 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 386.00 | | | 453 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 656.00 | | | 591 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 165.00 | | 687 165.00 | 687 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 165.00 | | 687 165.00 | 687 165.00 |
FM Production stockée | | | 90 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 328.00 | | | 804 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 485.00 | | | 843 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 157.00 | | | -39 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 467.00 | | | 16 467.00 |