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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 296.00 | 531.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 155.00 | 689.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 2 387.00 | 1 353.00 | 3 740.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 758.00 | 2 839.00 | 8 918.00 | 11 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BN En cours de production de biens | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
BZ Autres créances | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 470.00 | 459.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 043.00 | 2 470.00 | 270 572.00 | 273 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 801.00 | 5 310.00 | 279 491.00 | 284 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 517.00 | | | 102 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 491.00 | | | 279 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 278.00 | | 832 278.00 | 832 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 278.00 | | 832 278.00 | 832 278.00 |
FM Production stockée | | | 49 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 152.00 | | | 888 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 046.00 | | | 885 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 106.00 | 8 013.00 | 16 092.00 | 24 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VP Divers | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 722.00 | 173 377.00 | 6 344.00 | 179 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 018.00 | 85 925.00 | 16 092.00 | 102 018.00 |