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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 662.00 | 183.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 3 788.00 | 1 951.00 | 5 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 093.00 | 4 450.00 | 110 644.00 | 115 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BN En cours de production de biens | 215 875.00 | | 215 875.00 | 215 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 215.00 | 17 128.00 | 71 087.00 | 88 215.00 |
BZ Autres créances | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 629.00 | 302.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 609.00 | 19 757.00 | 381 852.00 | 401 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 702.00 | 24 206.00 | 492 496.00 | 516 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 619.00 | 110 777.00 | | 71 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 935.00 | -39 157.00 | | -69 935.00 |
DL TOTAL (I) | 68 334.00 | 138 269.00 | | 68 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 060.00 | 334 520.00 | | 302 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 17 427.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 19 693.00 | | 29 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 099.00 | 81 747.00 | | 81 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 162.00 | 453 387.00 | | 424 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 496.00 | 591 656.00 | | 492 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 655.00 | 435 960.00 | | 172 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 478.00 | | 806 478.00 | 806 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 478.00 | | 806 478.00 | 806 478.00 |
FM Production stockée | | | 10 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 128.00 | 26 083.00 | | 45 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507.00 | 1 943.00 | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 827.00 | 1 943.00 | | 55 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 827.00 | -1 943.00 | | -55 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 923.00 | 804 328.00 | | 877 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 859.00 | 843 485.00 | | 947 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 935.00 | -39 157.00 | | -69 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 467.00 | | |