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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 563.00 | 149 248.00 | 41 315.00 | 190 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 965.00 | 152 489.00 | 51 476.00 | 203 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
060 Stock marchandises | 106 116.00 | 9 705.00 | 96 411.00 | 106 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 161.00 | 4 901.00 | 75 260.00 | 80 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 435 309.00 | | 435 309.00 | 435 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 344.00 | 14 606.00 | 612 738.00 | 627 344.00 |
110 Total général Actif | 831 309.00 | 167 096.00 | 664 214.00 | 831 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 508.00 | |