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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 558.00 | 160 517.00 | 24 041.00 | 184 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 960.00 | 163 758.00 | 34 202.00 | 197 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
060 Stock marchandises | 96 764.00 | 8 905.00 | 87 859.00 | 96 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 862.00 | 4 364.00 | 53 497.00 | 57 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 448 293.00 | | 448 293.00 | 448 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 140.00 | 13 269.00 | 599 870.00 | 613 140.00 |
110 Total général Actif | 811 099.00 | 177 027.00 | 634 072.00 | 811 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |