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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 073.00 | 163 833.00 | 31 240.00 | 195 073.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 138.00 | 167 074.00 | 41 064.00 | 208 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
060 Stock marchandises | 84 641.00 | 12 005.00 | 72 636.00 | 84 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 865.00 | 4 450.00 | 74 415.00 | 78 865.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 432 076.00 | | 432 076.00 | 432 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 565.00 | 16 455.00 | 586 110.00 | 602 565.00 |
110 Total général Actif | 810 703.00 | 183 529.00 | 627 174.00 | 810 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 550.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 234.00 | |