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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 531.00 | 163 341.00 | 37 190.00 | 200 531.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 788.00 | 166 582.00 | 46 206.00 | 212 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
060 Stock marchandises | 49 330.00 | 905.00 | 48 425.00 | 49 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 266.00 | 5 494.00 | 58 772.00 | 64 266.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 423 083.00 | | 423 083.00 | 423 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 644.00 | 6 399.00 | 536 244.00 | 542 644.00 |
110 Total général Actif | 755 431.00 | 172 981.00 | 582 450.00 | 755 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 584.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 840.00 | |