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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 358.00 | 148 886.00 | 34 472.00 | 183 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 760.00 | 152 127.00 | 44 633.00 | 196 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
060 Stock marchandises | 77 306.00 | 8 905.00 | 68 401.00 | 77 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 950.00 | 5 568.00 | 61 382.00 | 66 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
084 Disponibilités | 463 755.00 | | 463 755.00 | 463 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 550.00 | 14 473.00 | 597 077.00 | 611 550.00 |
110 Total général Actif | 808 310.00 | 166 600.00 | 641 709.00 | 808 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 336.00 | | | 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |