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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 864.00 | 16 188.00 | 1 676.00 | 17 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 874.00 | 17 073.00 | 4 801.00 | 21 874.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 268 369.00 | | 268 369.00 | 268 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 486.00 | | 268 486.00 | 268 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 360.00 | 17 073.00 | 273 288.00 | 290 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 632.00 | 16 597.00 | | 18 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | 2 035.00 | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 45 476.00 | 27 017.00 | | 45 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 672.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528.00 | 12 419.00 | | 8 528.00 |
EA Autres dettes | 218 453.00 | 182 049.00 | | 218 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 811.00 | 195 139.00 | | 227 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 288.00 | 222 156.00 | | 273 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 811.00 | 195 139.00 | | 227 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 78.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 322.00 | 79 512.00 | | 91 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 862.00 | 77 477.00 | | 72 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 460.00 | 2 035.00 | | 18 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 625.00 | | 1 249.00 | 20 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | | 1 249.00 | 16 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 720.00 | 353.00 | | 16 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 836.00 | 353.00 | | 15 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 453.00 | 218 453.00 | | 218 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243.00 | 117.00 | 3 125.00 | 3 243.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 811.00 | 227 811.00 | | 227 811.00 |