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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 593.00 | 20 986.00 | 14 607.00 | 35 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 323.00 | 21 591.00 | 17 732.00 | 39 323.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 276 169.00 | | 276 169.00 | 276 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 506.00 | 21 591.00 | 294 915.00 | 316 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 154.00 | 19 649.00 | | 21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573.00 | 19 622.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 45 112.00 | 47 655.00 | | 45 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | 7 890.00 | | 9 377.00 |
EA Autres dettes | 233 961.00 | 240 239.00 | | 233 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 803.00 | 248 129.00 | | 249 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 915.00 | 295 784.00 | | 294 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 3 174.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 777.00 | 108 415.00 | | 123 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 204.00 | 88 793.00 | | 108 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 573.00 | 19 622.00 | | 15 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 354.00 | | 12 249.00 | 32 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 39 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 35 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | 12 249.00 | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | 4 332.00 | 3 280.00 | 20 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | 280.00 | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | 4 332.00 | 3 001.00 | 19 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 961.00 | 233 961.00 | | 233 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139.00 | 1 013.00 | 3 125.00 | 4 139.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 803.00 | 249 803.00 | | 249 803.00 |