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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 593.00 | 26 239.00 | 9 355.00 | 35 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 934.00 | 26 843.00 | 12 091.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 321 983.00 | | 321 983.00 | 321 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 856.00 | | 325 856.00 | 325 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 790.00 | 26 844.00 | 337 947.00 | 364 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 572.00 | 21 154.00 | | 12 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 15 573.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 23 205.00 | 45 112.00 | | 23 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | 6 465.00 | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 054.00 | 9 377.00 | | 9 054.00 |
EA Autres dettes | 293 175.00 | 233 961.00 | | 293 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 742.00 | 249 803.00 | | 314 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 947.00 | 294 915.00 | | 337 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 2 961.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 570.00 | 123 777.00 | | 98 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 321.00 | 108 204.00 | | 96 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | 15 573.00 | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 2 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 38 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 591.00 | 5 252.00 | | 21 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | 5 252.00 | | 20 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 175.00 | 293 175.00 | | 293 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609.00 | 3 873.00 | 2 736.00 | 6 609.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 742.00 | 314 742.00 | | 314 742.00 |