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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 593.00 | 31 304.00 | 4 289.00 | 35 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 934.00 | 31 909.00 | 7 025.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 285 645.00 | | 285 645.00 | 285 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 725.00 | | 285 725.00 | 285 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 659.00 | 31 909.00 | 292 750.00 | 324 659.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 12 572.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 202.00 | 2 248.00 | | 11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 22 587.00 | 23 205.00 | | 22 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | 12 513.00 | | 15 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 664.00 | 9 054.00 | | 8 664.00 |
EA Autres dettes | 246 430.00 | 293 175.00 | | 246 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 164.00 | 314 742.00 | | 270 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 751.00 | 337 947.00 | | 292 751.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 723.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 439.00 | 98 570.00 | | 110 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 237.00 | 96 321.00 | | 99 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 202.00 | 2 248.00 | | 11 202.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 843.00 | 5 066.00 | | 26 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 5 066.00 | | 26 239.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 430.00 | 246 430.00 | | 246 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 164.00 | 270 164.00 | | 270 164.00 |