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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 19 655.00 | 8 689.00 | 28 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 354.00 | 20 539.00 | 11 814.00 | 32 354.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 282 340.00 | | 282 340.00 | 282 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 969.00 | | 283 969.00 | 283 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 323.00 | 20 539.00 | 295 784.00 | 316 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 649.00 | 19 092.00 | | 19 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 622.00 | 17 465.00 | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 47 655.00 | 44 941.00 | | 47 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 292.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 890.00 | 13 974.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 240 239.00 | 204 043.00 | | 240 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 129.00 | 219 310.00 | | 248 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 784.00 | 264 251.00 | | 295 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 310.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 108 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 2 788.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 415.00 | 97 007.00 | | 108 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 793.00 | 79 542.00 | | 88 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 622.00 | 17 465.00 | | 19 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 008.00 | | 2 346.00 | 30 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | | 2 346.00 | 25 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 692.00 | 2 847.00 | | 17 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | 2 847.00 | | 16 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 239.00 | 240 239.00 | | 240 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754.00 | 1 629.00 | 3 125.00 | 4 754.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 129.00 | 248 129.00 | | 248 129.00 |