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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 8 547.00 | 15.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 771.00 | 32 022.00 | 13 748.00 | 45 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 433.00 | 40 569.00 | 15 863.00 | 56 433.00 |
BT Marchandises | 182 639.00 | | 182 639.00 | 182 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 165 271.00 | | 165 272.00 | 165 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 596.00 | | 524 595.00 | 524 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 028.00 | 40 569.00 | 540 458.00 | 581 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 173.00 | 246 173.00 | | 246 173.00 |
DH Report à nouveau | -44 588.00 | -70 694.00 | | -44 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | 26 106.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 286 618.00 | 267 585.00 | | 286 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 144.00 | 10 013.00 | | 10 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 1 803.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 328.00 | 128 238.00 | | 175 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 045.00 | 39 323.00 | | 51 045.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 2 052.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 840.00 | 181 429.00 | | 253 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 458.00 | 449 013.00 | | 540 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 131.00 | | 14 239.00 | 85 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 354.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 937.00 | 56 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 654.00 | 54 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 747.00 | | 14 239.00 | 70 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 637.00 | 2 515.00 | 36 583.00 | 74 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 708.00 | 2 515.00 | 30 654.00 | 68 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 667.00 | 3 732.00 | 10 935.00 | 14 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 311.00 | 169 311.00 | | 169 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 472.00 | 241 537.00 | 10 935.00 | 252 472.00 |