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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 475.00 | 304.00 | 2 171.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 353.00 | 34 321.00 | 12 032.00 | 46 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 490.00 | 43 188.00 | 16 303.00 | 59 490.00 |
BT Marchandises | 204 792.00 | | 204 792.00 | 204 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
CF Disponibilités | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 766.00 | | 505 766.00 | 505 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 256.00 | 43 188.00 | 522 069.00 | 565 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 173.00 | 246 173.00 | | 246 173.00 |
DH Report à nouveau | -25 555.00 | -44 588.00 | | -25 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 200.00 | 19 033.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 298 818.00 | 286 618.00 | | 298 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 935.00 | 14 667.00 | | 10 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | 10 144.00 | | 3 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 1 368.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 158.00 | 175 328.00 | | 160 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 057.00 | 51 045.00 | | 47 057.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 288.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 251.00 | 253 840.00 | | 223 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 069.00 | 540 458.00 | | 522 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 2 618.00 | 43 188.00 | 40 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 2 618.00 | 43 188.00 | 40 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 935.00 | 3 798.00 | 7 138.00 | 10 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VP Divers | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 545.00 | 215 408.00 | 7 138.00 | 222 545.00 |