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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 475.00 | 1 232.00 | 1 243.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 876.00 | 40 700.00 | 7 176.00 | 47 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 863.00 | 50 495.00 | 11 368.00 | 61 863.00 |
BT Marchandises | 172 346.00 | | 172 346.00 | 172 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 752.00 | | 339 752.00 | 339 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 185.00 | | 538 185.00 | 538 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 048.00 | 50 495.00 | 549 553.00 | 600 048.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 414.00 | 178 626.00 | | 186 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | 7 787.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 256 195.00 | 252 414.00 | | 256 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 325.00 | 3 273.00 | | 101 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 720.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | 1 632.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 107 576.00 | | 118 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 026.00 | 38 046.00 | | 70 026.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 404.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 358.00 | 152 651.00 | | 293 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 553.00 | 405 065.00 | | 549 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 740.00 | 151 019.00 | | 189 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 052.00 | 2 443.00 | | 48 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 052.00 | 2 443.00 | | 48 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VP Divers | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 937.00 | 26 087.00 | 850.00 | 26 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 064.00 | 189 740.00 | | 291 064.00 |