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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 475.00 | 614.00 | 1 861.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 877.00 | 36 363.00 | 10 514.00 | 46 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 015.00 | 45 539.00 | 14 476.00 | 60 015.00 |
BT Marchandises | 197 329.00 | | 197 329.00 | 197 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BZ Autres créances | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CF Disponibilités | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 046.00 | | 418 046.00 | 418 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 061.00 | 45 539.00 | 432 522.00 | 478 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 173.00 | 246 173.00 | | 246 173.00 |
DH Report à nouveau | -13 355.00 | -25 555.00 | | -13 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 192.00 | 12 200.00 | | -54 192.00 |
DL TOTAL (I) | 244 626.00 | 298 818.00 | | 244 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138.00 | 10 935.00 | | 7 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 3 127.00 | | 1 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | 705.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 319.00 | 160 158.00 | | 131 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 47 057.00 | | 43 067.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 1 268.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 896.00 | 223 251.00 | | 187 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 522.00 | 522 069.00 | | 432 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 490.00 | | 524.00 | 59 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 390.00 | | 524.00 | 57 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 188.00 | 2 351.00 | 45 539.00 | 43 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | 2 351.00 | 45 539.00 | 43 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 138.00 | 3 865.00 | 3 273.00 | 7 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VP Divers | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 372.00 | 183 099.00 | 3 273.00 | 186 372.00 |