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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 475.00 | 1 542.00 | 933.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 125.00 | 41 789.00 | 5 337.00 | 47 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 196.00 | 47 975.00 | 9 220.00 | 57 196.00 |
BT Marchandises | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
CF Disponibilités | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 640.00 | | 459 640.00 | 459 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 836.00 | 47 975.00 | 468 861.00 | 516 836.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 195.00 | 186 414.00 | | 190 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 006.00 | 3 782.00 | | -34 006.00 |
DL TOTAL (I) | 222 190.00 | 256 195.00 | | 222 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 423.00 | 101 325.00 | | 93 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 263.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | 2 294.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 118 284.00 | | 101 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 872.00 | 70 026.00 | | 50 872.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 671.00 | 293 358.00 | | 246 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 861.00 | 549 553.00 | | 468 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 476.00 | 189 740.00 | | 172 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 57 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 54 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 494.00 | 2 148.00 | 4 667.00 | 50 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 494.00 | 2 148.00 | 4 667.00 | 50 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 423.00 | 19 806.00 | 73 616.00 | 93 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 483.00 | 37 633.00 | 849.00 | 38 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 091.00 | 172 475.00 | 73 616.00 | 246 091.00 |