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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202 496.00 | 175 670.00 | 26 826.00 | 202 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 605.00 | 188 178.00 | 28 427.00 | 216 605.00 |
060 Stock marchandises | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
072 Créances – Autres | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 524.00 | | 255 524.00 | 255 524.00 |
110 Total général Actif | 472 129.00 | 188 178.00 | 283 951.00 | 472 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 615.00 | 111 630.00 | | 120 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 252.00 | 58 405.00 | | 97 252.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 999.00 | 3 000.00 | | 47 999.00 |
224 Production immobilisée | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 721.00 | 173 035.00 | | 374 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 343.00 | 36 971.00 | | 33 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 445.00 | 1 047.00 | | -18 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 432.00 | 24 945.00 | | 74 432.00 |
242 Autres charges externes. | 203 635.00 | 91 798.00 | | 203 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 292.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 590.00 | 1 255.00 | | 23 590.00 |
252 Charges sociales | 8 334.00 | 1 177.00 | | 8 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 113.00 | 1 814.00 | | 82 113.00 |
262 Autres charges | 6 005.00 | 6 002.00 | | 6 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 422.00 | 165 301.00 | | 413 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 701.00 | 7 734.00 | | -38 701.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 183.00 | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 1 800.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 424.00 | 1 458.00 | | -3 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 980.00 | 8 259.00 | | -30 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 567.00 | | | 30 567.00 |