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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 414.00 | 119 813.00 | 1 601.00 | 121 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
072 Créances – Autres | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
084 Disponibilités | 105 282.00 | | 105 282.00 | 105 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 374.00 | | 284 374.00 | 284 374.00 |
110 Total général Actif | 405 789.00 | 119 813.00 | 285 975.00 | 405 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127.00 | | | 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
242 Autres charges externes. | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 732.00 | | | 12 732.00 |