| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 12 875.00 | 1 099.00 | 13 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 880.00 | 120 180.00 | 2 700.00 | 122 880.00 |
060 Stock marchandises | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
072 Créances – Autres | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
084 Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 662.00 | | 262 662.00 | 262 662.00 |
110 Total général Actif | 385 542.00 | 120 180.00 | 265 362.00 | 385 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 428.00 | | | 182 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 809.00 | | | -23 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
242 Autres charges externes. | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
252 Charges sociales | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 361.00 | | | 224 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 934.00 | | | -41 934.00 |
280 Produits financiers | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 064.00 | | | -41 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |