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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 414.00 | 119 813.00 | 1 601.00 | 121 414.00 |
060 Stock marchandises | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
072 Créances – Autres | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
084 Disponibilités | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 506.00 | | 250 506.00 | 250 506.00 |
110 Total général Actif | 371 920.00 | 119 813.00 | 252 106.00 | 371 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 832.00 | 101 698.00 | | 23 832.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 633.00 | 130 797.00 | | 148 633.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 48 790.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | 4 000.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | 80.00 | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 506.00 | 285 365.00 | | 227 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 839.00 | 43 216.00 | | 28 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | 12 456.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 566.00 | 39 432.00 | | 31 566.00 |
242 Autres charges externes. | 125 370.00 | 125 434.00 | | 125 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 664.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 321.00 | 6 947.00 | | 8 321.00 |
252 Charges sociales | 4 053.00 | 4 562.00 | | 4 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 26 826.00 | | |
262 Autres charges | 8 400.00 | 6 000.00 | | 8 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 186.00 | 265 538.00 | | 207 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 320.00 | 19 827.00 | | 20 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 802.00 | 19 827.00 | | 19 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 605.00 | | | 216 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 191.00 | | | 95 191.00 |