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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 605.00 | 215 005.00 | 1 601.00 | 216 605.00 |
060 Stock marchandises | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
072 Créances – Autres | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
084 Disponibilités | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 572.00 | | 205 572.00 | 205 572.00 |
110 Total général Actif | 422 178.00 | 215 005.00 | 207 173.00 | 422 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 698.00 | 120 615.00 | | 101 698.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 797.00 | 97 252.00 | | 130 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 790.00 | 47 999.00 | | 48 790.00 |
224 Production immobilisée | | 107 305.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 1 551.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 365.00 | 374 721.00 | | 285 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 216.00 | 33 343.00 | | 43 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 456.00 | -18 445.00 | | 12 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 432.00 | 74 432.00 | | 39 432.00 |
242 Autres charges externes. | 125 434.00 | 203 635.00 | | 125 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 414.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 947.00 | 23 590.00 | | 6 947.00 |
252 Charges sociales | 4 562.00 | 8 334.00 | | 4 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 826.00 | 82 113.00 | | 26 826.00 |
262 Autres charges | 6 000.00 | 6 005.00 | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 538.00 | 413 422.00 | | 265 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 827.00 | -38 701.00 | | 19 827.00 |
280 Produits financiers | | 298.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 827.00 | -30 980.00 | | 19 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 605.00 | | | 216 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |