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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 624.00 | | 1 206 624.00 | 1 206 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BZ Autres créances | 266 363.00 | | 266 363.00 | 266 363.00 |
CF Disponibilités | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 137.00 | | 352 137.00 | 352 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 761.00 | | 1 558 761.00 | 1 558 761.00 |
CU Autres participations | 1 084 951.00 | | 1 084 951.00 | 1 084 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 306 698.00 | 1 377 490.00 | | 1 306 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 752.00 | 194 208.00 | | 141 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 834.00 | 1 580 082.00 | | 1 456 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 259.00 | 13 459.00 | | 9 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 307.00 | 63 996.00 | | 85 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 360.00 | | 7 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 399.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 928.00 | 85 214.00 | | 101 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 761.00 | 1 665 296.00 | | 1 558 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 028.00 | 75 960.00 | | 97 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 621.00 | 211 134.00 | | 173 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 869.00 | 16 927.00 | | 31 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 752.00 | 194 208.00 | | 141 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 624.00 | | | 1 206 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 951.00 | | | 1 084 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 259.00 | 4 359.00 | 4 900.00 | 9 259.00 |
VI Groupe et associés | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 458.00 | 297 458.00 | | 297 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 928.00 | 97 028.00 | 4 900.00 | 101 928.00 |