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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 673.00 | 79 408.00 | 42 265.00 | 121 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 919.00 | 79 408.00 | 967 511.00 | 1 046 919.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BZ Autres créances | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
CF Disponibilités | 533 538.00 | | 533 538.00 | 533 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 933.00 | | 614 933.00 | 614 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 853.00 | 79 408.00 | 1 582 445.00 | 1 661 853.00 |
CU Autres participations | 925 246.00 | | 925 246.00 | 925 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 227 066.00 | 707 653.00 | | 1 227 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 489.00 | 983 914.00 | | 339 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 940.00 | 1 699 951.00 | | 1 574 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 12 406.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 97.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 505.00 | 12 887.00 | | 7 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 445.00 | 1 712 837.00 | | 1 582 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505.00 | 12 887.00 | | 7 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 900 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 900 000.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 929.00 | 137 576.00 | | 22 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 929.00 | 137 576.00 | | 22 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 071.00 | 762 424.00 | | 127 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 672.00 | 1 229 628.00 | | 435 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 183.00 | 245 714.00 | | 96 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 489.00 | 983 914.00 | | 339 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 848.00 | | | 1 069 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 929.00 | 925 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 929.00 | 1 046 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 175.00 | | | 948 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |