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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 673.00 | 79 408.00 | 42 265.00 | 121 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 919.00 | 79 408.00 | 967 511.00 | 1 046 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 594 609.00 | | 594 609.00 | 594 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 116.00 | | 605 116.00 | 605 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 035.00 | 79 408.00 | 1 572 627.00 | 1 652 035.00 |
CU Autres participations | 925 246.00 | | 925 246.00 | 925 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 346 555.00 | 1 227 066.00 | | 1 346 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 558.00 | 339 489.00 | | 210 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 497.00 | 1 574 940.00 | | 1 565 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 7 360.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 145.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130.00 | 7 505.00 | | 7 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 627.00 | 1 582 445.00 | | 1 572 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 130.00 | 7 505.00 | | 7 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 410.00 | 435 672.00 | | 221 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852.00 | 96 183.00 | | 10 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 558.00 | 339 489.00 | | 210 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 919.00 | | | 1 046 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 246.00 | | | 925 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |