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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 337 373.00 | 79 408.00 | 257 965.00 | 337 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 619.00 | 79 408.00 | 1 183 211.00 | 1 262 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 699 553.00 | | 699 553.00 | 699 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 599.00 | | 712 599.00 | 712 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 218.00 | 79 408.00 | 1 895 810.00 | 1 975 218.00 |
CU Autres participations | 925 246.00 | | 925 246.00 | 925 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 407 113.00 | 1 346 555.00 | | 1 407 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 303.00 | 210 558.00 | | 287 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 800.00 | 1 565 497.00 | | 1 702 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 6 263.00 | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 867.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 010.00 | 7 130.00 | | 193 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 810.00 | 1 572 627.00 | | 1 895 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 273.00 | 7 130.00 | | 25 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 670.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 645.00 | 221 410.00 | | 303 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 342.00 | 10 852.00 | | 16 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 303.00 | 210 558.00 | | 287 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 919.00 | | 215 700.00 | 1 046 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | | 215 700.00 | 121 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 246.00 | | | 925 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 921.00 | 16 184.00 | 65 794.00 | 183 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 010.00 | 25 273.00 | 65 794.00 | 193 010.00 |