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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 424.00 | | 1 207 424.00 | 1 207 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BZ Autres créances | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
CF Disponibilités | 266 905.00 | | 266 905.00 | 266 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 263.00 | | 381 263.00 | 381 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 687.00 | | 1 588 687.00 | 1 588 687.00 |
CU Autres participations | 1 085 751.00 | | 1 085 751.00 | 1 085 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 448 449.00 | 1 306 698.00 | | 1 448 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 203.00 | 141 752.00 | | 83 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 037.00 | 1 456 834.00 | | 1 540 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902.00 | 9 259.00 | | 4 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 7 270.00 | | 15 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | 92.00 | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 650.00 | 101 928.00 | | 48 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 687.00 | 1 558 761.00 | | 1 588 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 650.00 | 97 028.00 | | 48 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 764.00 | 173 621.00 | | 113 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 560.00 | 31 869.00 | | 30 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 203.00 | 141 752.00 | | 83 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 624.00 | | 800.00 | 1 206 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 951.00 | | 800.00 | 1 084 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
UX Autres créances clients | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VC Groupe et associés | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |