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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 809.00 | 80 653.00 | 56 156.00 | 136 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 240.00 | 94 854.00 | 67 386.00 | 162 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BN En cours de production de biens | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 927.00 | | 249 927.00 | 249 927.00 |
BZ Autres créances | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CF Disponibilités | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 313.00 | | 344 313.00 | 344 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 554.00 | 94 854.00 | 411 700.00 | 506 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 571.00 | 60 587.00 | | 108 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 595.00 | 47 984.00 | | 46 595.00 |
DL TOTAL (I) | 210 266.00 | 163 671.00 | | 210 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 129 580.00 | | 101 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 221.00 | 91 718.00 | | 90 221.00 |
EA Autres dettes | | 16 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 434.00 | 238 499.00 | | 201 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 700.00 | 402 170.00 | | 411 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 434.00 | 238 499.00 | | 201 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 083.00 | | 18 073.00 | 169 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 916.00 | 162 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 916.00 | 148 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 547.00 | | 17 167.00 | 156 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 906.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 301.00 | 20 211.00 | 23 658.00 | 98 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 090.00 | 20 211.00 | 23 658.00 | 96 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 249 927.00 | | | 249 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414.00 | | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 465.00 | 290 335.00 | 11 130.00 | 301 465.00 |
VW T.V.A. | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 434.00 | 201 434.00 | | 201 434.00 |