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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 659.00 | 144 984.00 | 5 675.00 | 150 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 960.00 | 159 184.00 | 13 775.00 | 172 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BN En cours de production de biens | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 793.00 | | 261 793.00 | 261 793.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CF Disponibilités | 339 984.00 | | 339 984.00 | 339 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 171.00 | | 702 171.00 | 702 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 131.00 | 159 184.00 | 715 947.00 | 875 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 84 391.00 | 133 776.00 | | 84 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 992.00 | 10 616.00 | | -34 992.00 |
DL TOTAL (I) | 104 509.00 | 199 501.00 | | 104 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 362.00 | 4 438.00 | | 350 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 442.00 | 179 327.00 | | 140 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 031.00 | 145 591.00 | | 111 031.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | 31 436.00 | | 9 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 438.00 | 360 943.00 | | 611 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 947.00 | 560 444.00 | | 715 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 438.00 | 360 943.00 | | 261 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 146.00 | | 2 533.00 | 174 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 172 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 162 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 835.00 | | 2 533.00 | 163 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 357.00 | 22 546.00 | 3 719.00 | 140 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 146.00 | 22 546.00 | 3 719.00 | 138 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 442.00 | 140 442.00 | | 140 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 793.00 | 261 793.00 | | 261 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 362.00 | 362.00 | 350 000.00 | 350 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 315.00 | 293 315.00 | | 293 315.00 |
VW T.V.A. | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 438.00 | 261 438.00 | 350 000.00 | 611 438.00 |