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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 845.00 | 126 156.00 | 25 689.00 | 151 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 146.00 | 140 357.00 | 33 789.00 | 174 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BN En cours de production de biens | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 972.00 | | 399 972.00 | 399 972.00 |
BZ Autres créances | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CF Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 655.00 | | 526 655.00 | 526 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 801.00 | 140 357.00 | 560 444.00 | 700 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 133 776.00 | 110 156.00 | | 133 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | 75 620.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 199 501.00 | 240 886.00 | | 199 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 5 317.00 | | 4 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 327.00 | 288 106.00 | | 179 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 591.00 | 128 169.00 | | 145 591.00 |
EA Autres dettes | 31 436.00 | 6 906.00 | | 31 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 943.00 | 428 649.00 | | 360 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 444.00 | 669 534.00 | | 560 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 943.00 | 428 649.00 | | 360 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 806.00 | | 1 340.00 | 172 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 495.00 | | 1 340.00 | 162 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 662.00 | 22 695.00 | | 117 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 451.00 | 22 695.00 | | 115 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 327.00 | 179 327.00 | | 179 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 972.00 | 399 972.00 | | 399 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 391.00 | 433 391.00 | 8 000.00 | 441 391.00 |
VW T.V.A. | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 943.00 | 360 943.00 | | 360 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 618.00 | 7 597.00 | | 18 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 218.00 | 22 625.00 | | 13 218.00 |
ST Autres comptes | 118 612.00 | 120 542.00 | | 118 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 905.00 | 76 658.00 | | 77 905.00 |
YT Sous‐traitance | 369 943.00 | 270 953.00 | | 369 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 567.00 | 134 626.00 | | 122 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 800.00 | 86 640.00 | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | 3 038.00 | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 684.00 | 10 635.00 | | 21 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 675.00 | 289 811.00 | | 12 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288.00 | 190 601.00 | | 1 288.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 046.00 | 712 044.00 | | 719 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |