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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 560.00 | 2 624.00 | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 713.00 | 149 460.00 | 1 253.00 | 150 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 987.00 | 162 010.00 | 11 977.00 | 173 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
BN En cours de production de biens | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 537.00 | 34 370.00 | 331 167.00 | 365 537.00 |
BZ Autres créances | 136 914.00 | | 136 914.00 | 136 914.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 263.00 | 34 370.00 | 567 893.00 | 602 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 250.00 | 196 380.00 | 579 870.00 | 776 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 110.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 82 198.00 | 49 399.00 | | 82 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 020.00 | 32 799.00 | | 45 020.00 |
DL TOTAL (I) | 182 327.00 | 137 308.00 | | 182 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 563.00 | 91 610.00 | | 104 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 143.00 | 81 532.00 | | 208 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 836.00 | 90 404.00 | | 84 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 542.00 | 263 545.00 | | 397 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 870.00 | 400 853.00 | | 579 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 325.00 | 6 610.00 | | 28 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 242.00 | | 3 184.00 | 176 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439.00 | 173 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 3 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 162 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | 3 184.00 | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 036.00 | 3 378.00 | 5 404.00 | 164 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 560.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 825.00 | 2 818.00 | 3 193.00 | 161 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 537.00 | 365 537.00 | | 365 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 238.00 | 21 116.00 | 55 121.00 | 76 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 642.00 | 505 642.00 | 8 000.00 | 513 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 542.00 | 342 421.00 | 55 121.00 | 397 542.00 |