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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 505.00 | 103 461.00 | 47 044.00 | 150 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 806.00 | 117 662.00 | 55 144.00 | 172 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BN En cours de production de biens | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 447.00 | | 418 447.00 | 418 447.00 |
BZ Autres créances | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CF Disponibilités | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 390.00 | | 614 390.00 | 614 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 196.00 | 117 662.00 | 669 534.00 | 787 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 000.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 110 156.00 | 108 571.00 | | 110 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 620.00 | 46 595.00 | | 75 620.00 |
DL TOTAL (I) | 240 886.00 | 210 266.00 | | 240 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317.00 | 9 586.00 | | 5 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 106.00 | 101 627.00 | | 288 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 169.00 | 90 221.00 | | 128 169.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 649.00 | 201 434.00 | | 428 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 534.00 | 411 700.00 | | 669 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 649.00 | 201 434.00 | | 428 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 110.00 | | 13 696.00 | 159 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 799.00 | | 13 696.00 | 148 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 854.00 | 22 808.00 | | 94 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 643.00 | 22 808.00 | | 92 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 106.00 | 288 106.00 | | 288 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 447.00 | 418 447.00 | | 418 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VC Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 803.00 | 474 803.00 | 8 000.00 | 482 803.00 |
VW T.V.A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 649.00 | 428 649.00 | | 428 649.00 |