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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 688.00 | 7 870.00 | 37 818.00 | 45 688.00 |
AH Fonds commercial | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
AN Terrains | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
AP Constructions | 361 500.00 | 40 718.00 | 320 781.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 859.00 | 221 169.00 | 455 690.00 | 676 859.00 |
AX Avances et acomptes | 739 200.00 | | 739 200.00 | 739 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 436.00 | | 1 219 436.00 | 1 219 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 776.00 | 269 838.00 | 6 239 937.00 | 6 509 776.00 |
BT Marchandises | 158 281.00 | | 158 281.00 | 158 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 381.00 | | 848 381.00 | 848 381.00 |
BZ Autres créances | 1 147 846.00 | 312 450.00 | 835 396.00 | 1 147 846.00 |
CF Disponibilités | 360 425.00 | | 360 425.00 | 360 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 843.00 | 312 450.00 | 2 235 393.00 | 2 547 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 620.00 | 582 288.00 | 8 475 331.00 | 9 057 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
CU Autres participations | 3 365 674.00 | | 3 365 674.00 | 3 365 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 347.00 | 1 444 498.00 | | 1 588 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 219.00 | 203 849.00 | | -9 219.00 |
DK Provisions réglementées | 168.00 | | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 196.00 | 2 952 247.00 | | 2 883 196.00 |
DP Provisions pour risques | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 005.00 | 1 035 088.00 | | 1 204 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 964.00 | 1 201 777.00 | | 3 118 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 966.00 | 254 838.00 | | 323 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 872.00 | 233 617.00 | | 353 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 201.00 | 421 888.00 | | 362 201.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 581.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 999.00 | 3 148 791.00 | | 5 405 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 331.00 | 6 287 174.00 | | 8 475 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 171 420.00 | 2 198 791.00 | | 5 171 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 580.00 | 109.00 | | 22 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 746 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 718 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 464 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 070.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 363.00 | 16 270.00 | | 32 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 644.00 | 100 491.00 | | 110 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 007.00 | 116 761.00 | | 143 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 336.00 | 8 419.00 | | 12 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | 8 419.00 | | 12 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 438.00 | 108 341.00 | | 130 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 827.00 | -54 574.00 | | -96 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 090.00 | 2 129 915.00 | | 4 115 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 309.00 | 1 926 066.00 | | 4 124 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 219.00 | 203 849.00 | | -9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 493.00 | | 2 091 828.00 | 4 793 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 897.00 | 4 639 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 544.00 | 6 509 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 074.00 | 70 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 572.00 | 1 799 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 678.00 | | 24 194.00 | 65 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 245.00 | | 874 043.00 | 938 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 568.00 | | 1 193 590.00 | 3 789 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 719.00 | 53 069.00 | 28 950.00 | 245 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 944.00 | | 19 074.00 | 26 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 775.00 | 53 069.00 | 9 875.00 | 218 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 168.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 312 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 186 136.00 | 312 618.00 | | 186 136.00 |
UG ‐ Financières | | 312 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112 221.00 | 3 112 221.00 | | 3 112 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 966.00 | 323 966.00 | | 323 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 201.00 | 362 201.00 | | 362 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 436.00 | 113 079.00 | | 1 219 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
UX Autres créances clients | 848 381.00 | | | 848 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 286.00 | | | 1 094 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 086.00 | 982 376.00 | 132 753.00 | 1 176 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 996.00 | 2 125 489.00 | 1 160 507.00 | 3 285 996.00 |
VW T.V.A. | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 131.00 | 5 171 420.00 | 132 753.00 | 5 365 131.00 |