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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 988.00 | 67 632.00 | 50 355.00 | 117 988.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 487.00 | 213 861.00 | 258 625.00 | 472 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 928 121.00 | | 1 928 121.00 | 1 928 121.00 |
BF Prêts | | 548 870.00 | -548 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811 963.00 | 1 797 549.00 | 8 014 414.00 | 9 811 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 795.00 | | 871 795.00 | 871 795.00 |
BZ Autres créances | 7 015 965.00 | 504 743.00 | 6 511 221.00 | 7 015 965.00 |
CF Disponibilités | 6 649 980.00 | | 6 649 980.00 | 6 649 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 795.00 | | 260 795.00 | 260 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 799 400.00 | 504 743.00 | 14 294 656.00 | 14 799 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 611 364.00 | 2 302 293.00 | 22 309 071.00 | 24 611 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081 664.00 | | | 1 081 664.00 |
CU Autres participations | 7 174 076.00 | 967 184.00 | 6 206 892.00 | 7 174 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 049.00 | 3 179 855.00 | | 1 545 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 388.00 | 145 193.00 | | 2 825 388.00 |
DK Provisions réglementées | 55 741.00 | 33 928.00 | | 55 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 080.00 | 4 662 878.00 | | 5 730 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360 231.00 | 3 925 136.00 | | 3 360 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367 443.00 | 7 781 083.00 | | 12 367 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 082.00 | 569 513.00 | | 266 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 416.00 | 347 178.00 | | 463 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 138.00 | | |
EA Autres dettes | 121 816.00 | 71 929.00 | | 121 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 578 990.00 | 12 877 979.00 | | 16 578 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 309 071.00 | 17 540 858.00 | | 22 309 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 926 716.00 | 12 877 979.00 | | 13 926 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 529.00 | 18 740.00 | | 55 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 660 339.00 | | 11 094 308.00 | 9 660 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 826 788.00 | 9 221 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942 683.00 | 9 811 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 117 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115 795.00 | 472 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 688.00 | | 400.00 | 117 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 759.00 | | 391 522.00 | 2 196 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345 890.00 | | 10 702 385.00 | 7 345 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 730.00 | 167 752.00 | 334 988.00 | 448 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 066.00 | 19 566.00 | | 48 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 663.00 | 148 186.00 | 334 988.00 | 400 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 941.00 | 317 315.00 | 129 385.00 | 360 941.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 928.00 | 21 813.00 | | 33 928.00 |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 667.00 | 97 986.00 | 97 909.00 | 504 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 838.00 | 466 235.00 | 253 275.00 | 1 807 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 767.00 | 488 048.00 | 253 275.00 | 1 841 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 466 235.00 | 243 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 361 883.00 | 12 361 883.00 | | 12 361 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 082.00 | 266 082.00 | | 266 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 895.00 | 183 895.00 | | 183 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 928 121.00 | 1 081 664.00 | 846 457.00 | 1 928 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
UX Autres créances clients | 871 795.00 | 871 795.00 | | 871 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VC Groupe et associés | 6 971 702.00 | 6 971 702.00 | | 6 971 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 701.00 | 652 427.00 | 2 448 674.00 | 3 304 701.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 584.00 | | | 905 584.00 |
VP Divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 795.00 | 260 795.00 | | 260 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195 967.00 | 9 230 221.00 | 965 746.00 | 10 195 967.00 |
VW T.V.A. | 111 878.00 | 111 878.00 | | 111 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 578 990.00 | 13 926 716.00 | 2 448 674.00 | 16 578 990.00 |