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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 666.00 | 50 190.00 | 35 476.00 | 85 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 857.00 | 67 157.00 | 195 700.00 | 262 857.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 020 912.00 | 51 549.00 | 969 363.00 | 1 020 912.00 |
AP Constructions | 3 419 482.00 | 853 690.00 | 2 565 792.00 | 3 419 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 824.00 | 820 213.00 | 1 286 611.00 | 2 106 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 202 349.00 | 3 133 006.00 | 6 069 343.00 | 9 202 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
AX Avances et acomptes | 739 200.00 | | 739 200.00 | 739 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BF Prêts | 188 434.00 | 5 025.00 | 183 409.00 | 188 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 244.00 | | 260 244.00 | 260 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 481 320.00 | 4 980 830.00 | 12 500 490.00 | 17 481 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
BP En cours de production de services | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 265.00 | | 362 265.00 | 362 265.00 |
BT Marchandises | 8 420 899.00 | 64 759.00 | 8 356 140.00 | 8 420 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395 082.00 | 158 348.00 | 8 236 734.00 | 8 395 082.00 |
BZ Autres créances | 6 958 407.00 | 41 250.00 | 6 917 157.00 | 6 958 407.00 |
CF Disponibilités | 2 623 220.00 | | 2 623 220.00 | 2 623 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 273.00 | | 328 273.00 | 328 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 526 447.00 | 264 357.00 | 27 262 090.00 | 27 526 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 229 138.00 | 5 512 566.00 | 40 716 572.00 | 46 229 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 381.00 | | 156 381.00 | 156 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 348.00 | 1 444 499.00 | | 1 588 348.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979 741.00 | 6 264 170.00 | | 8 979 741.00 |
DO TOTAL (II) | 1 610 283.00 | 941 451.00 | | 1 610 283.00 |
DP Provisions pour risques | 400 519.00 | 369 301.00 | | 400 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 115.00 | 126 643.00 | | 157 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 204.00 | 522 070.00 | | 609 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 429.00 | 11 203 970.00 | | 851 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 584.00 | 939 493.00 | | 596 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825 072.00 | 7 950 150.00 | | 8 825 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174 678.00 | 2 622 958.00 | | 3 174 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 832.00 | 421 688.00 | | 375 832.00 |
EA Autres dettes | 4 664 395.00 | 3 447 712.00 | | 4 664 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 103.00 | 13 940.00 | | 39 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 517 300.00 | 26 600 111.00 | | 29 517 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 716 572.00 | 34 327 835.00 | | 40 716 572.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 311 917.00 | 1 859 378.00 | | 3 311 917.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 51 570.00 | 26 126.00 | | 51 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 038 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 289 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 038 583.00 | |
FM Production stockée | | | 193 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 665 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 437 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 562 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 712 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 208.00 | |
GE Autres charges | | | 101 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 168 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 917.00 | 3 952.00 | | 210 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 953.00 | 214 275.00 | | 684 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 870.00 | 218 227.00 | | 895 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 362.00 | 4 906.00 | | 13 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 632.00 | 288 235.00 | | 542 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 016.00 | 293 141.00 | | 556 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 854.00 | -74 914.00 | | 339 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 599.00 | 1 053 186.00 | | 1 462 599.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 14 185.00 | -31 668.00 | | 14 185.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 68 844.00 | 104 587.00 | | 68 844.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 74 551.00 | 60 025.00 | | 74 551.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 775 576.00 | 1 656 393.00 | | 2 775 576.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 955 525.00 | 602 825.00 | | 955 525.00 |