| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 984 061.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 416.00 | 32 193.00 | 22 223.00 | 54 416.00 |
AH Fonds commercial | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
AN Terrains | 243 041.00 | | 243 041.00 | 243 041.00 |
AP Constructions | 641 500.00 | 72 677.00 | 568 822.00 | 641 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 439.00 | 274 289.00 | 552 149.00 | 826 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 530 747.00 | | 2 530 747.00 | 2 530 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 914 215.00 | 410 740.00 | 7 503 474.00 | 7 914 215.00 |
BT Marchandises | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 420.00 | | 782 420.00 | 782 420.00 |
BZ Autres créances | 2 120 193.00 | 269 604.00 | 1 850 588.00 | 2 120 193.00 |
CF Disponibilités | 1 051 289.00 | | 1 051 289.00 | 1 051 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 676.00 | 269 604.00 | 3 848 072.00 | 4 117 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 892.00 | 680 344.00 | 11 351 547.00 | 12 031 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 209 937.00 | |
CU Autres participations | 3 508 314.00 | 31 500.00 | 3 476 814.00 | 3 508 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 127.00 | 1 588 347.00 | | 1 519 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 043.00 | -9 219.00 | | 1 543 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 017.00 | 168.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 088.00 | 2 883 196.00 | | 4 368 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 700.00 | 1 204 005.00 | | 1 488 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374 080.00 | 3 118 964.00 | | 4 374 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 113.00 | 323 966.00 | | 282 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 465.00 | 353 872.00 | | 525 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 513.00 | 362 201.00 | | 302 513.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 2 121.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983 458.00 | 5 405 999.00 | | 6 983 458.00 |
ED (V) | 182 640.00 | 39 147.00 | | 182 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 547.00 | 8 475 331.00 | | 11 351 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 127 173.00 | 5 171 420.00 | | 6 127 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 580.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 634 093.00 | 2 775 576.00 | | 3 634 093.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 553 737.00 | 1 610 283.00 | | 2 553 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 800 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 060 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 748 844.00 | |
FM Production stockée | | | 727 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 675.00 | 32 363.00 | | 24 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 019.00 | 110 644.00 | | 199 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 695.00 | 143 007.00 | | 223 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 64.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 993.00 | 12 336.00 | | 177 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 942.00 | 12 569.00 | | 179 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 752.00 | 130 438.00 | | 43 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 317.00 | -96 827.00 | | 107 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 900.00 | 4 115 090.00 | | 5 115 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 856.00 | 4 124 309.00 | | 3 572 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 043.00 | -9 219.00 | | 1 543 043.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 58 560.00 | 68 844.00 | | 58 560.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 57 122.00 | 74 551.00 | | 57 122.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 835 241.00 | 3 725 394.00 | | 4 835 241.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 833 799.00 | 3 731 101.00 | | 4 833 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 199 706.00 | 955 525.00 | | 1 199 706.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 634 093.00 | 2 775 576.00 | | 3 634 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 509 776.00 | | 3 542 355.00 | 6 509 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341 536.00 | 6 043 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137 917.00 | 7 914 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 380.00 | 1 791 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 798.00 | | 8 728.00 | 70 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 716.00 | | 788 091.00 | 1 799 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639 261.00 | | 2 745 536.00 | 4 639 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 838.00 | 119 116.00 | 9 715.00 | 269 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 24 323.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 968.00 | 94 793.00 | 9 715.00 | 261 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | 1 848.00 | | 168.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 450.00 | 76 341.00 | 119 187.00 | 312 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 450.00 | 107 841.00 | 119 187.00 | 312 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 754.00 | 109 690.00 | 305 323.00 | 498 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 841.00 | 119 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 278 821.00 | 4 278 821.00 | | 4 278 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 113.00 | 282 113.00 | | 282 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 368.00 | 140 368.00 | | 140 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 530 747.00 | 95 841.00 | | 2 530 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 782 420.00 | | | 782 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 248.00 | | | 1 978 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 078.00 | 524 078.00 | | 524 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 622.00 | 108 337.00 | 429 002.00 | 964 622.00 |
VI Groupe et associés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 464.00 | | | 1 041 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 110.00 | 3 014 005.00 | 2 439 105.00 | 5 453 110.00 |
VW T.V.A. | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 458.00 | 6 127 173.00 | 429 002.00 | 6 983 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |