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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 560 510.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 859.00 | 37 032.00 | 35 827.00 | 72 859.00 |
AH Fonds commercial | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 439 156.00 | |
AN Terrains | 243 041.00 | | 243 041.00 | 243 041.00 |
AP Constructions | 641 500.00 | 104 752.00 | 536 747.00 | 641 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 907.00 | 334 073.00 | 500 833.00 | 834 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 708 440.00 | | 1 708 440.00 | 1 708 440.00 |
BF Prêts | | 296 157.00 | -296 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 911 522.00 | 1 263 039.00 | 7 648 483.00 | 8 911 522.00 |
BT Marchandises | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 127.00 | | 884 127.00 | 884 127.00 |
BZ Autres créances | 4 713 506.00 | 501 970.00 | 4 211 537.00 | 4 713 506.00 |
CF Disponibilités | 3 061 050.00 | | 3 061 050.00 | 3 061 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 346.00 | 501 970.00 | 8 347 376.00 | 8 849 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 760 869.00 | 1 765 009.00 | 15 995 859.00 | 17 760 869.00 |
CU Autres participations | 5 086 947.00 | 490 942.00 | 4 596 004.00 | 5 086 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 171.00 | 1 519 127.00 | | 2 962 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 684.00 | 1 543 043.00 | | 417 684.00 |
DK Provisions réglementées | 12 727.00 | 2 017.00 | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 483.00 | 4 368 088.00 | | 4 696 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 754.00 | 1 488 700.00 | | 3 238 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 226.00 | 4 374 080.00 | | 7 086 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 997.00 | 282 113.00 | | 388 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 366.00 | 525 465.00 | | 336 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 826.00 | 302 513.00 | | 242 826.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 10 585.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 299 376.00 | 6 983 458.00 | | 11 299 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 995 859.00 | 11 351 547.00 | | 15 995 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 127 173.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 086 226.00 | | | 7 086 226.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 417 684.00 | 1 543 043.00 | | 417 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 620 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 479 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 045 920.00 | |
FM Production stockée | | | 4 437 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 313.00 | 24 675.00 | | 4 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 929.00 | 199 019.00 | | 623 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 242.00 | 223 695.00 | | 628 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 501.00 | 177 993.00 | | 112 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 710.00 | 1 848.00 | | 10 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 211.00 | 179 942.00 | | 123 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 030.00 | 43 752.00 | | 505 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 511.00 | 107 317.00 | | -318 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 175.00 | 5 115 900.00 | | 4 790 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 491.00 | 3 572 856.00 | | 4 372 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 684.00 | 1 543 043.00 | | 417 684.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 028 301.00 | 4 835 241.00 | | 5 028 301.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 952 004.00 | 4 833 799.00 | | 4 952 004.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 106 478.00 | 1 199 706.00 | | 1 106 478.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 845 526.00 | 3 634 093.00 | | 3 845 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 240.00 | 96 698.00 | | 379 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 193.00 | 4 839.00 | | 32 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 047.00 | 91 859.00 | | 347 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 296 157.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 017.00 | 10 710.00 | | 2 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 604.00 | 261 403.00 | 29 038.00 | 269 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 104.00 | 1 020 004.00 | 32 038.00 | 301 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 122.00 | 1 030 714.00 | 32 038.00 | 303 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 020 004.00 | 32 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 288 672.00 | 6 288 672.00 | | 6 288 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 997.00 | 388 997.00 | | 388 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 125.00 | 149 123.00 | | 149 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 826.00 | 242 826.00 | | 242 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 708 440.00 | 1 176 969.00 | 531 470.00 | 1 708 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
UX Autres créances clients | 884 127.00 | 884 127.00 | | 884 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 151 162.00 | 4 151 162.00 | | 4 151 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 570.00 | 181 000.00 | 2 023 893.00 | 3 220 570.00 |
VI Groupe et associés | 797 554.00 | 797 554.00 | | 797 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 792.00 | 318 792.00 | | 318 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456 840.00 | 6 826 170.00 | 630 669.00 | 7 456 840.00 |
VW T.V.A. | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299 376.00 | 8 259 806.00 | 2 023 893.00 | 11 299 376.00 |