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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 496.00 | 294.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
AP Constructions | 3 430.00 | 1 372.00 | 2 058.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 7 118.00 | 1 024.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 589.00 | 104 480.00 | 13 109.00 | 117 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 905.00 | 115 466.00 | 128 439.00 | 243 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
BZ Autres créances | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CF Disponibilités | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 395.00 | 115 466.00 | 470 929.00 | 586 395.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 53 374.00 | 53 173.00 | | 53 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 837.00 | 13 449.00 | | 118 837.00 |
DL TOTAL (I) | 194 981.00 | 89 392.00 | | 194 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659.00 | 23 072.00 | | 3 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 3 300.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 727.00 | 7 490.00 | | 58 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 930.00 | 88 820.00 | | 85 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 368.00 | 55 069.00 | | 46 368.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 591.00 | 80 384.00 | | 79 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 948.00 | 258 135.00 | | 275 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 929.00 | 347 528.00 | | 470 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 948.00 | 254 476.00 | | 275 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 675.00 | 10 790.00 | | 104 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 810.00 | 10 160.00 | | 102 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 188.00 | 198 173.00 | 37 015.00 | 235 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 221.00 | 217 220.00 | | 217 221.00 |