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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
AP Constructions | 3 430.00 | 2 401.00 | 1 029.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 049.00 | 13 731.00 | 18 319.00 | 32 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 122.00 | 137 253.00 | 105 870.00 | 243 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 091.00 | 156 174.00 | 292 917.00 | 449 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
BN En cours de production de biens | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
BZ Autres créances | 157 783.00 | | 157 783.00 | 157 783.00 |
CF Disponibilités | 125 037.00 | | 125 037.00 | 125 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 837.00 | | 676 837.00 | 676 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 929.00 | 156 174.00 | 969 754.00 | 1 125 929.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 77 934.00 | 72 211.00 | | 77 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 47 744.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 101 243.00 | 142 725.00 | | 101 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 054.00 | 40 668.00 | | 350 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 597.00 | 48 974.00 | | 16 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 145.00 | 24 940.00 | | 77 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 168.00 | 173 953.00 | | 136 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 422.00 | 119 888.00 | | 124 422.00 |
EA Autres dettes | 10 897.00 | 11 990.00 | | 10 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 228.00 | 210 821.00 | | 153 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 511.00 | 631 234.00 | | 868 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 754.00 | 773 959.00 | | 969 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 659.00 | 631 234.00 | | 785 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 491.00 | 21 448.00 | | 134 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 701.00 | 21 448.00 | | 131 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 054.00 | 267 203.00 | 82 851.00 | 350 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 186.00 | 331 186.00 | | 331 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 396.00 | 331 186.00 | 38 210.00 | 369 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 366.00 | 708 515.00 | 82 851.00 | 791 366.00 |