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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
AP Constructions | 3 430.00 | 3 087.00 | 343.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 332.00 | 30 713.00 | 27 620.00 | 58 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 347.00 | 181 138.00 | 164 208.00 | 345 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 275.00 | 216 828.00 | 274 447.00 | 491 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 670.00 | | 141 670.00 | 141 670.00 |
BN En cours de production de biens | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 343.00 | | 915 343.00 | 915 343.00 |
BZ Autres créances | 97 695.00 | | 97 695.00 | 97 695.00 |
CF Disponibilités | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 733.00 | | 1 288 733.00 | 1 288 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 008.00 | 216 828.00 | 1 563 180.00 | 1 780 008.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 78 484.00 | 78 473.00 | | 78 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 977.00 | 39 134.00 | | 41 977.00 |
DL TOTAL (I) | 143 231.00 | 140 377.00 | | 143 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 399.00 | 341 905.00 | | 326 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 144.00 | 24 556.00 | | 77 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 547.00 | 268 977.00 | | 26 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 212.00 | 239 231.00 | | 265 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 738.00 | 166 875.00 | | 112 738.00 |
EA Autres dettes | 350 211.00 | 7 020.00 | | 350 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 698.00 | 66 604.00 | | 261 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 948.00 | 1 115 169.00 | | 1 419 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 180.00 | 1 255 546.00 | | 1 563 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 347.00 | 40 944.00 | 9 462.00 | 185 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 456.00 | 40 944.00 | 9 462.00 | 183 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 212.00 | 265 212.00 | | 265 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 355.00 | 427 355.00 | | 427 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 698.00 | 261 698.00 | | 261 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 399.00 | 101 606.00 | 224 793.00 | 326 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 087.00 | 1 022 087.00 | | 1 022 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 553.00 | 1 022 087.00 | 6 466.00 | 1 028 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 401.00 | 1 168 609.00 | 224 793.00 | 1 393 401.00 |