| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
AP Constructions | 3 430.00 | 2 058.00 | 1 372.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 9 732.00 | 10 562.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 360.00 | 119 911.00 | 50 449.00 | 170 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 093.00 | 134 491.00 | 174 602.00 | 309 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 607.00 | | 331 607.00 | 331 607.00 |
BZ Autres créances | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
CF Disponibilités | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 357.00 | | 599 357.00 | 599 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 450.00 | 134 491.00 | 773 959.00 | 908 450.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 744.00 | 66 098.00 | | 47 744.00 |
DL TOTAL (I) | 142 725.00 | 161 080.00 | | 142 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 668.00 | 529.00 | | 40 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 974.00 | 43 538.00 | | 48 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 940.00 | 6 210.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 953.00 | 134 008.00 | | 173 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 888.00 | 114 052.00 | | 119 888.00 |
EA Autres dettes | 11 990.00 | 59 715.00 | | 11 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 821.00 | 122 905.00 | | 210 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 234.00 | 480 957.00 | | 631 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 959.00 | 642 036.00 | | 773 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 234.00 | 480 957.00 | | 631 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 2 136 975.00 | | 2 136 975.00 | 2 136 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 933.00 | | 2 137 933.00 | 2 137 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 346.00 | 30 870.00 | | 23 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 177.00 | 239.00 | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 866.00 | 239.00 | | 15 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 1 676.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 1 245.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 2 921.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 588.00 | -2 682.00 | | 14 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | 21 653.00 | | 17 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 313.00 | 2 363 240.00 | | 2 265 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 569.00 | 2 297 142.00 | | 2 217 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 744.00 | 66 098.00 | | 47 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 177.00 | 12 611.00 | | 12 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 363.00 | 10 387.00 | 265.00 | 124 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 573.00 | 10 387.00 | 265.00 | 121 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 821.00 | 210 821.00 | | 210 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 668.00 | 9 701.00 | 30 967.00 | 40 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 364.00 | 413 234.00 | 37 130.00 | 450 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 294.00 | 575 327.00 | 30 967.00 | 606 294.00 |