| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
AP Constructions | 3 430.00 | 1 715.00 | 1 715.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 7 557.00 | 585.00 | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 773.00 | 112 301.00 | 11 471.00 | 123 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 850.00 | 124 363.00 | 125 487.00 | 249 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 440.00 | | 248 440.00 | 248 440.00 |
BZ Autres créances | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
CF Disponibilités | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 549.00 | | 516 549.00 | 516 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 399.00 | 124 363.00 | 642 036.00 | 766 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 72 211.00 | 53 374.00 | | 72 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 098.00 | 118 837.00 | | 66 098.00 |
DL TOTAL (I) | 161 080.00 | 194 981.00 | | 161 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 3 659.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 538.00 | 173.00 | | 43 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 210.00 | 58 727.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 008.00 | 85 930.00 | | 134 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 052.00 | 46 368.00 | | 114 052.00 |
EA Autres dettes | 59 715.00 | 1 500.00 | | 59 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 905.00 | 79 591.00 | | 122 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 957.00 | 275 948.00 | | 480 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 036.00 | 470 929.00 | | 642 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 957.00 | 275 948.00 | | 480 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 2 286 284.00 | | 2 286 284.00 | 2 286 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 951.00 | | 2 286 951.00 | 2 286 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 870.00 | 21 942.00 | | 30 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 575.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 575.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -575.00 | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 653.00 | 5 838.00 | | 21 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 240.00 | 2 071 758.00 | | 2 363 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 142.00 | 1 952 921.00 | | 2 297 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 098.00 | 118 837.00 | | 66 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 611.00 | 11 853.00 | | 12 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 466.00 | 8 898.00 | | 115 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 480.00 | 7 822.00 | | 104 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 022.00 | 354 091.00 | 39 931.00 | 394 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 747.00 | 474 747.00 | | 474 747.00 |