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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 371.00 | 28 886.00 | 15 485.00 | 44 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 305.00 | 165 350.00 | 449 955.00 | 615 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 285 333.00 | 194 236.00 | 10 091 097.00 | 10 285 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 158.00 | 20 000.00 | 188 158.00 | 208 158.00 |
BZ Autres créances | 2 959 968.00 | | 2 959 968.00 | 2 959 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 024.00 | 4 606.00 | 1 040 418.00 | 1 045 024.00 |
CF Disponibilités | 838 294.00 | | 838 294.00 | 838 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 881.00 | 24 606.00 | 5 029 275.00 | 5 053 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 339 214.00 | 218 842.00 | 15 120 372.00 | 15 339 214.00 |
CU Autres participations | 9 567 095.00 | | 9 567 095.00 | 9 567 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 216 530.00 | 8 216 530.00 | | 8 216 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 533 233.00 | 6 661 592.00 | | 6 533 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 011.00 | -128 360.00 | | 186 011.00 |
DL TOTAL (I) | 15 023 244.00 | 14 837 233.00 | | 15 023 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 1 196.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | 37 953.00 | | 28 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 763.00 | 40 720.00 | | 53 763.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | 139 955.00 | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 128.00 | 219 824.00 | | 97 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 120 372.00 | 15 057 057.00 | | 15 120 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 128.00 | 219 824.00 | | 97 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 1 196.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 124.00 | | | 401 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 146.00 | | | 401 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 013.00 | 21 514.00 | | 78 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 905.00 | 128.00 | | 778 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 918.00 | 21 642.00 | | 856 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 772.00 | -21 642.00 | | -455 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 695.00 | -127 086.00 | | -118 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 468.00 | 173 705.00 | | 1 296 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 457.00 | 302 064.00 | | 1 110 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 011.00 | -128 360.00 | | 186 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 777.00 | 13 662.00 | | 34 777.00 |