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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 371.00 | 31 605.00 | 12 766.00 | 44 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 714.00 | 170 363.00 | 527 351.00 | 697 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 107.00 | | 152 107.00 | 152 107.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 469 849.00 | 201 968.00 | 10 267 881.00 | 10 469 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 569.00 | 20 000.00 | 178 569.00 | 198 569.00 |
BZ Autres créances | 3 196 987.00 | | 3 196 987.00 | 3 196 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 569.00 | 3 358.00 | 1 056 211.00 | 1 059 569.00 |
CF Disponibilités | 537 824.00 | | 537 824.00 | 537 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 808.00 | 23 358.00 | 4 971 450.00 | 4 994 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 657.00 | 225 326.00 | 15 239 331.00 | 15 464 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 038 332.00 | | | 3 038 332.00 |
CU Autres participations | 9 567 095.00 | | 9 567 095.00 | 9 567 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 216 530.00 | 8 216 530.00 | | 8 216 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 4 000.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 6 714 893.00 | 6 533 233.00 | | 6 714 893.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 794.00 | 186 011.00 | | 93 794.00 |
DL TOTAL (I) | 15 117 038.00 | 15 023 244.00 | | 15 117 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 306.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 28 277.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 240.00 | 53 763.00 | | 89 240.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 14 783.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 293.00 | 97 128.00 | | 122 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 239 331.00 | 15 120 372.00 | | 15 239 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 293.00 | 97 128.00 | | 122 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 306.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 227.00 | 22.00 | | 4 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 227.00 | 401 146.00 | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 78 013.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 778 905.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 856 918.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | -455 772.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 854.00 | -118 695.00 | | -48 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 850.00 | 1 296 468.00 | | 353 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 056.00 | 1 110 457.00 | | 260 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 794.00 | 186 011.00 | | 93 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 502.00 | 34 777.00 | | 18 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 285 333.00 | | | 10 285 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 727 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 469 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 676.00 | | | 659 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625 657.00 | | | 9 625 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 236.00 | 10 659.00 | 2 927.00 | 194 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 236.00 | 10 659.00 | 2 927.00 | 194 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
UP Prêts | 51.00 | | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 198 569.00 | | | 198 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 3 196 987.00 | | | 3 196 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 084.00 | 359 083.00 | 3 199 001.00 | 3 558 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |