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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 229.00 | 34 417.00 | 11 812.00 | 46 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 677.00 | 180 950.00 | 702 727.00 | 883 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 928 075.00 | | 2 928 075.00 | 2 928 075.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 433 637.00 | 215 367.00 | 13 218 271.00 | 13 433 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 980.00 | 20 000.00 | 177 980.00 | 197 980.00 |
BZ Autres créances | 662 062.00 | | 662 062.00 | 662 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 575.00 | 31 350.00 | 989 226.00 | 1 020 575.00 |
CF Disponibilités | 192 596.00 | | 192 596.00 | 192 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 140.00 | 51 350.00 | 2 023 791.00 | 2 075 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 508 778.00 | 266 716.00 | 15 242 062.00 | 15 508 778.00 |
CU Autres participations | 9 567 095.00 | | 9 567 095.00 | 9 567 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 216 530.00 | 8 216 530.00 | | 8 216 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 6 808 687.00 | 6 714 893.00 | | 6 808 687.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 357.00 | 93 794.00 | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 15 128 395.00 | 15 117 038.00 | | 15 128 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 563.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 23 844.00 | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 507.00 | 89 240.00 | | 80 507.00 |
EA Autres dettes | | 8 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 667.00 | 122 293.00 | | 113 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 242 062.00 | 15 239 331.00 | | 15 242 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 667.00 | 122 293.00 | | 113 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 563.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -500.00 | 4 227.00 | | -500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -500.00 | 4 227.00 | | -500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 2 386.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 2 720.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | 1 507.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 384.00 | -48 854.00 | | -77 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 490.00 | 353 850.00 | | 265 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 133.00 | 260 056.00 | | 254 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 357.00 | 93 794.00 | | 11 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469 849.00 | | 2 963 788.00 | 10 469 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 503 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 433 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 085.00 | | 187 820.00 | 742 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727 764.00 | | 2 775 968.00 | 9 727 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 968.00 | 13 399.00 | | 201 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 968.00 | 13 399.00 | | 201 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 928 075.00 | | 2 928 075.00 | 2 928 075.00 |
UP Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 197 980.00 | 197 980.00 | | 197 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 662 062.00 | 662 062.00 | | 662 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 607.00 | 861 969.00 | 2 936 638.00 | 3 798 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |