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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 229.00 | 41 827.00 | 4 402.00 | 46 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 261.00 | 226 474.00 | 1 021 787.00 | 1 248 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 245 324.00 | | 2 245 324.00 | 2 245 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 924 675.00 | 268 301.00 | 12 656 374.00 | 12 924 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 927.00 | | 577 927.00 | 577 927.00 |
BZ Autres créances | 616 492.00 | | 616 492.00 | 616 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 499.00 | 4 603.00 | 578 896.00 | 583 499.00 |
CF Disponibilités | 282 515.00 | | 282 515.00 | 282 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 060 434.00 | 4 603.00 | 2 055 830.00 | 2 060 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 108.00 | 272 904.00 | 14 712 204.00 | 14 985 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 400.00 | | | 551 400.00 |
CU Autres participations | 9 334 810.00 | | 9 334 810.00 | 9 334 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 216 530.00 | 8 216 530.00 | | 8 216 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 6 251 910.00 | 6 838 951.00 | | 6 251 910.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 065.00 | -587 041.00 | | -68 065.00 |
DL TOTAL (I) | 14 492 196.00 | 14 560 261.00 | | 14 492 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 563.00 | 84 188.00 | | 70 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 989.00 | 82 696.00 | | 147 989.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 743.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 008.00 | 167 876.00 | | 220 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 712 204.00 | 14 728 137.00 | | 14 712 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 008.00 | 167 876.00 | | 220 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -599 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 852.00 | -70 853.00 | | -49 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 381.00 | 767 745.00 | | 283 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 446.00 | 1 354 786.00 | | 351 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 065.00 | -587 041.00 | | -68 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007 199.00 | | 593 883.00 | 13 007 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 407.00 | 11 630 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 407.00 | 12 924 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 130.00 | | 184 360.00 | 1 110 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 897 069.00 | | 409 523.00 | 11 897 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 792.00 | 20 509.00 | | 247 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 792.00 | 20 509.00 | | 247 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 245 324.00 | | | 2 245 324.00 |
UP Prêts | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 577 927.00 | | | 577 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 959.00 | | | 601 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 794.00 | 643 020.00 | 2 796 775.00 | 3 439 794.00 |
VW T.V.A. | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 008.00 | 220 008.00 | | 220 008.00 |