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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 229.00 | 39 662.00 | 6 566.00 | 46 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 901.00 | 208 129.00 | 855 772.00 | 1 063 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 562 208.00 | | 2 562 208.00 | 2 562 208.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007 199.00 | 247 792.00 | 12 759 407.00 | 13 007 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 506.00 | | 358 506.00 | 358 506.00 |
BZ Autres créances | 641 699.00 | | 641 699.00 | 641 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 527.00 | 4 471.00 | 566 056.00 | 570 527.00 |
CF Disponibilités | 402 262.00 | | 402 262.00 | 402 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 200.00 | 4 471.00 | 1 968 729.00 | 1 973 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 980 399.00 | 252 263.00 | 14 728 137.00 | 14 980 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 107.00 | | | 585 107.00 |
CU Autres participations | 9 334 810.00 | | 9 334 810.00 | 9 334 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 216 530.00 | 8 216 530.00 | | 8 216 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 6 838 951.00 | 6 820 044.00 | | 6 838 951.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 041.00 | 18 907.00 | | -587 041.00 |
DL TOTAL (I) | 14 560 261.00 | 15 147 302.00 | | 14 560 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 363.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 188.00 | 24 565.00 | | 84 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 696.00 | 81 527.00 | | 82 696.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 876.00 | 107 198.00 | | 167 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 728 137.00 | 15 254 500.00 | | 14 728 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 876.00 | 107 198.00 | | 167 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 363.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 220.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 879.00 | 500.00 | | 468 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 772.00 | 25.00 | | 1 068 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 894.00 | 476.00 | | -599 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 853.00 | -17 691.00 | | -70 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 745.00 | 308 998.00 | | 767 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 786.00 | 290 091.00 | | 1 354 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 041.00 | 18 907.00 | | -587 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 606 213.00 | | 1 662 822.00 | 13 606 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254 389.00 | 11 897 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261 836.00 | 13 007 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 446.00 | 1 110 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 929.00 | | 78 647.00 | 1 038 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567 283.00 | | 1 584 175.00 | 12 567 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 991.00 | 17 220.00 | 1 419.00 | 231 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 991.00 | 17 220.00 | 1 419.00 | 231 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 4 471.00 | 2 193.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 193.00 | 4 471.00 | 22 193.00 | 22 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193.00 | 4 471.00 | 22 193.00 | 22 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 471.00 | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 562 208.00 | | 2 562 208.00 | 2 562 208.00 |
UP Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 358 506.00 | 358 506.00 | | 358 506.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 777.00 | 51 670.00 | 585 107.00 | 636 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 671.00 | 415 304.00 | 3 147 367.00 | 3 562 671.00 |
VW T.V.A. | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |