| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 2 598.00 | 1 195.00 | 3 793.00 |
AN Terrains | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
AP Constructions | 987 231.00 | 462 218.00 | 525 012.00 | 987 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 854.00 | 572 616.00 | 238.00 | 572 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 293.00 | 43 753.00 | 22 540.00 | 66 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 270.00 | 1 081 185.00 | 853 084.00 | 1 934 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 117.00 | 20 286.00 | 145 831.00 | 166 117.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 146.00 | 20 286.00 | 256 861.00 | 277 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 416.00 | 1 101 471.00 | 1 109 945.00 | 2 211 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 328 231.00 | 259 677.00 | | 328 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 126.00 | 68 554.00 | | -102 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 276 705.00 | 381 200.00 | | 276 705.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 769.00 | 494 776.00 | | 597 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 751.00 | 134 260.00 | | 86 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 935.00 | 131 265.00 | | 122 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 251.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 940.00 | 765 365.00 | | 823 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 945.00 | 1 146 565.00 | | 1 109 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 344.00 | 394 166.00 | | 312 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 782 904.00 | 220 714.00 | 1 003 618.00 | 782 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 904.00 | 220 714.00 | 1 003 618.00 | 782 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 003.00 | 23 798.00 | | 6 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 371.00 | 39 217.00 | | 17 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369.00 | 6 162.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 6 162.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 6 162.00 | | 2 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 134.00 | 1 373 664.00 | | 1 012 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 259.00 | 1 305 110.00 | | 1 114 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 126.00 | 68 554.00 | | -102 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 706.00 | 9 964.00 | | 7 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 016.00 | | 239 254.00 | 1 695 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 293.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 516.00 | | 237 961.00 | 1 692 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 465.00 | 67 720.00 | | 1 013 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 98.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 965.00 | 67 622.00 | | 1 010 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 286.00 | 9 300.00 | | 20 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 166 117.00 | | | 166 117.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 199.00 | 85 203.00 | 378 394.00 | 671 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VP Divers | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 791.00 | 245 791.00 | | 245 791.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 340.00 | 312 344.00 | 378 394.00 | 898 340.00 |