| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
AP Constructions | 987 231.00 | 649 308.00 | 337 923.00 | 987 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 532.00 | 728 649.00 | 138 883.00 | 867 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 380.00 | 64 306.00 | 31 074.00 | 95 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 184.00 | 1 442 263.00 | 574 922.00 | 2 017 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 184.00 | 6 731.00 | 286 453.00 | 293 184.00 |
BZ Autres créances | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 682.00 | 6 731.00 | 517 951.00 | 524 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 866.00 | 1 448 994.00 | 1 092 873.00 | 2 541 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 251 065.00 | 241 077.00 | | 251 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 275.00 | 74 988.00 | | 72 275.00 |
DL TOTAL (I) | 373 940.00 | 366 665.00 | | 373 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 301.00 | 486 099.00 | | 414 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 991.00 | 132 074.00 | | 113 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 350.00 | 132 261.00 | | 189 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 933.00 | 751 726.00 | | 718 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 873.00 | 1 118 390.00 | | 1 092 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 147.00 | 385 696.00 | | 426 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 726.00 | | 1 024.00 | 2 028 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 566.00 | 2 017 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 773.00 | 2 017 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 933.00 | | 1 024.00 | 2 024 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 108.00 | 96 721.00 | 12 566.00 | 1 358 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 315.00 | 96 721.00 | 8 773.00 | 1 354 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 005.00 | | 1 274.00 | 8 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005.00 | | 1 274.00 | 8 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 005.00 | | 1 274.00 | 8 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 285 120.00 | 285 120.00 | | 285 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VC Groupe et associés | 24 263.00 | 22 972.00 | 1 291.00 | 24 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 961.00 | 121 175.00 | 292 786.00 | 413 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 336.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 338.00 | 319 983.00 | 9 355.00 | 329 338.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 933.00 | 426 147.00 | 292 786.00 | 718 933.00 |